市场交易术语

国际市场交易术语的简单定义

+ 综合风险 (Aggregate)

银行与其客户之间即期和远期合约所面临的风险总量。

+ 美式期权 (American Option)

可以在任意有效工作日行使的期权。

+ 升值 (Appreciation)

描述一种货币因市场需求而不是官方干预而坚挺。

+ 套利 (Arbitrage)

一种交易类型,指同时在两个不同的市场买入和卖出同一种金融产品,以达到利用两个市场的差价进行套现。

+ 卖出价 (Ask Price)

卖出价是买家能接受的最低价格

+ 资产 (Asset)

在外汇交易中,资产是指从对应方收取相应于资产负债表债权(如贷款)或相应于在指定期限未完成的远期或即期交易的货币金额的权利。

+ 平价远期汇率 (At Par Forward Spread)

当远期价格同即期价格持平时。

+ 平价 (At The Money)

平价期权,该期权的行权/执行价格等于或接近标的金融产品的当前市场价格。

+ 均价期权 (Average Rate Option)

指执行价格基于合同期间履约价和平均现货价汇率的差别的合约。有时也被称为“亚洲期权”。

+ 纸币 (Bank Notes)

纸币是中央银行的或发行银行发行的纸钞,并且是法定货币,但通常不被认为是外汇交易市场的一部分。但是纸币在有些国家可以被转换进入外汇市场。纸币一般以权利金形式标价为一种货币的当前即期汇率。

+ 贴现率 (Bank Rate)

中央银行向其国内银行系统借贷的利率。

+ 英格兰银行 (Bank Of England)

英国中央银行

+ 界限期权 (Barrier Option)

途径依赖型期权的一种,其付款模式和放款期限,不仅取决于标的货币的最终价格,而且取决于标的货币在期权有效期内是否打破了预定的价位。

+ 基准货币 (Base Currency)

指银行或机构报告的经营结果时使用的货币。

+ 基准利率 (Base Rate)

英国使用的术语,用于银行同借贷者计算利率时使用的利率。高信誉度的借贷者只需支付超过基准很少数量的利率。

+ 基差趋同 (Basis Convergence)

合约接近到期时,基差趋向于零的过程。

+ 基点 (Basis Point)

计量单位,1个基点等于0.01%,即1%的百分之一。

+ 基准价格 (Basis Price)

以到期回报率或年回报率表示的价格。

+ 基差交易 (Basis Trading)

在现汇和期权市场中,为从基差的有利浮动中获利而采取相对立的位置。

+ 基差 (Basis)

现汇价格与期货价格之间的差异。

+ 篮子 (Basket)

常用来管理一种货币汇率的一组货币。有时也作为经常帐户的货币单位。

+ 熊市 (Bear Market)

在普遍行情不好的情形下价格快速下跌时的市场(与牛市相对)。

+ 看空者 (Bear)

相信价格会下跌的人。

+ 买入价 (Bid Price)

买入价指当时卖出者对于具体货币/货物给出的最高价格;卖出价和买入价的差异是点差。总之,这两个价格构成一个报价;两者之间的区别是点差。买卖价差通过外汇交易的成本的百分比表示。

+ 二元期权 (Binary Options)

是一种期权,在价内期权到期时,给予定额补偿,在价外期权到期时,没有任何收益。也称数字期权。

+ 布莱克斯科尔斯期权定价模型 (Black Scholes Model)

一个期权定价公式,最初由 Fisher Black 和 Myron Scholes用于证券期权,后由Black改进用于期货期权。它广泛用于货币市场。

+ 收支平衡点 (Break Even Point)

期权购买者用以收购权利金的金融工具的价格,这意味着他既没有损失也没有获利。对一个认购权来说,收支平衡点是执行价格加上权利金。

+ 退出 (Break Out)

在期权市场中取消一个兑换或做一个逆转恢复到期权购买者初始的位置。

+ 经纪商 (Broker)

代理人,以收取佣金或获得买卖价差为目的,执行客户的指示买入和卖出货币及相关金融工具。经纪人是收取佣金的代理人,不是委托人和自己的账户的代理。在外汇市场上,经纪商倾向于扮演银行之间中间人的角色,将买方和卖方带到一起并收取发起者或双方支付的佣金。现在全球有4 或5 个主要经纪商通过在许多国家的附属机构、联营机构和合伙人开展业务。

+ 牛市 (Bull Market)

以价格上涨为特征的市场。

+ 看多者 (Bull)

相信价格会上涨的人

+ 猛犬债券 (Bulldogs)

外国金融机构在英国发行的英镑债券。

+ 蝶式套利 (Butterfly Spread)

1)期权蝶式套利是一种套利交易,多个期权月同时以一个差价交易。交易基本上由同一差价的3 或4 个不同期权月的2 个期权套利交易组成。
2)期权蝶式套利是熊市套利和牛市套利交易的组合,其中多个期权月和履约价格以一个差价同时交易。交易基本上由同一差价的3 或4 个不同期权月的2 个期权套利交易,和以一个差价履约组成。

+ CBOE (Chicago Board Options Exchange)

芝加哥期权交易所。

+ CBOT 或 CBT (Chicago Board Of Trade)

芝加哥期货交易所。

+ CFTC (Commodity Futures Trading Commission)

商品期货交易委员会,美国联邦管理机构,管理包括金融期货的商品市场中的期货交易。

+ CME (Chicago Mercantile Exchange)

芝加哥商品交易所。

+ 差价合约(CFD) (Contracts For Difference (cfd))

期货合约中的协议,清算时的差价用现金付款,而不是交付实物商品或证券。

+ CPI (Consumer Price Index)

消费者价格指数每月对已定义消费者商品篮子中价格变化的测量,其中包括食物,衣物和交通。不同国家在租赁和抵押的方式会有所不同。

+ 英镑/ 美元 (Cable)

外汇市场中使用的称呼英镑/ 美元的术语。

+ 买入期权 (Call Option)

买入期权给予投资者以特定的价格购买股票、股权或期权的权利,但并非义务。

+ 看涨期权 (Call)

一种期权,给予持有者在一段固定时间内以特定价格购买标的金融票据的权利。

+ 中央银行 (Central Bank)

中央银行为本国政府和商业银行提供金融和银行服务。它也通过改变利率实施政府的货币政策。

+ 中心汇率 (Central Rate)

欧洲货币体系(EMS)内采用的每种货币兑换欧洲货币单位(ECU)的汇率。货币根据相应浮动区间在中心汇率一定范围内浮动。

+ 纽约商品交易所 (Comex)

纽约商品交易所

+ 佣金 (Commission)

经纪人向客户收取的交易代理费用。

+ 复合期权 (Compound Option)

以一个期权为基础的期权,这个基础期权的日期和价格是固定的。

+ 合约到期日 (Contract Expiration Date)

货币必须交割以履行合约条款的日期。对期权来说,是期权持有人能行使其权利买进或卖出标的金融票据或货币的最后一天。

+ 合约月 (Contract Month)

如果没有被清算或在指定日期前售出,一个期权合约到期或可以交割的月份。

+ 票面利率 (Coupon Value)

债券利息的年利率。

+ 息票 (Coupon)

(1)不记名股票上,发行人状况后面可分离的部分。可兑换红利的证明。
(2)表示固定利息的证券利率。

+ 交叉交易 (Cross Deal)

一个外汇交易包括了两种货币,但这两种货币都不是基准货币。

+ 交叉汇率 (Cross Rate)

两种货币之间的汇率,通常由两种货币各自的汇率构建,因为多数货币是对美元报价。

+ 货币篮子 (Currency Basket)

多种货币组合在一起形成一篮子货币(例如ECU或SDR)的不同加权。有时由货币系统使用,将货币汇率通常固定在加权篮子货币上。

+ 日间交易 (Day Trading)

日交易是一个从交易开始日到结束日每晚22:00(GMT 时间)自动续订的货币交易所交易。交易在下列任一种情况下结束:

  1. 您提请中止。
  2. 当天交易率已经达到止损或你预定义的利润率。
  3. 交易到达结束日期。

只要交易是开放的,它是在每晚22:00(格林威治时间)收取续订费。

+ 交易商 (Dealer)

个人或公司充当主体,而不是作为一个代理人,购买和/或出售的证券。交易员与仅代表他们的客户交易的经纪人相反,为自己的账户和风险进行交易。

+ 德尔塔 (Delta)

标的资产价格的改变与其相应衍生工具价格的改变之间的比例。也称为“对冲比率”。

+ 衍生产品 (Derivatives)

一种价格上取决于或者衍生于一种 或多种标的资产的证券。衍生产品本身只不过是双方或多方间的一份合约。其价值取决于标的资产的波动。最常见的标的资产包括股票、债券、商品期货、货币、利息和市场指数。大多数衍生产品 具有高杠杆的特点。

+ 贴水 (Discount)

少于现货价格例如,远期贴水

+ ECB (European Central Bank)

欧洲央行

+ 经济指数 (Economic Indicator)

显示当前经济增长率及稳定性的统计数字,如零售值和就业率。

+ 有效汇率 (Effective Exchange Rate)

尝试总结一个国家货币对另一种货币的改变时对其贸易余额的影响。

+ 汇率风险 (Exchange Rate Risk)

汇率的不利浮动可能导致的潜在损失。

+ 行使价格(履约价格) (Exercise Price Strike Price)

期权可以行使的价格。

+ 外来货币 (Exotic Currency)

用于表示交易量不广泛的货币的外汇术语。外来货币是流动性的,缺乏市场深度,且交易量较少。由于买卖差价通常相差很大,交易外来货币可能费用高昂。例如泰铢、挪威克朗、墨西哥比索。

+ 合约到期日 (Expiration Date)

1.期权,过此日期后,期权不能再被行使。
2..债券,债券到期的日期。

+ 到期月 (Expiration Month)

期权到期的月份

+ 有效期 (Expiry Date)

能行使购买或出售该期权的最后日期。

+ FOMC (Federal Open Market Committee)

联邦公开市场委员会,该委员会设置美国国内的货币供给目标,此目标一般通过联邦基金利率等实现。

+ FX (Forex)

外汇

+ 速动市场 (Fast Market)

买家和/或卖家大量买卖引起的市场快速波动。在这种情况下,价位可能会被忽略,买入价和出价可能会因速度过快而无法即时报告。

+ 联邦基金 (Fed Funds)

银行在本地联邦储备银行里持有的现金余额。这些资金的正常交易是一个营业日中联邦基金的跨行出售。普通交易是资金在无法保证的基础上隔天交易。

+ Fed (Federal Reserve System)

美国联邦储备系统。联邦储备的成员必须接受联邦存款保险集团的会员资格。

+ 财政政策 (Fiscal Policy)

使用税收作为实施货币政策的工具。

+ 固定汇率 (Fixed Exchange Rate)

货币管理当局对一种或多种货币设置的官方汇率。实际上,甚至固定汇率也被允许在规定的上限和下限浮动区间内波动,这会导致中央银行进行干预。

+ 浮动汇率 (Floating Exchange Rate)

当一种货币的价值由控制这种货币需求和供给的市场力量所决定时。

+ 最低额/交易区 (Floor)

1. 和交易对方的协议,为交易场内购买者在规定时间设置的对利率的最低限制。
2. 外汇交易区域(参见:基于屏幕的交易)的术语;通常商品和期货市场中的交易区域叫做交易场地。

+ 外汇 (Foreign Exchange)

一种货币的购买或出售相对于另一种货币的出售或购买。

+ 外汇交易 (Forex Deal)

一种货币的购买或出售相对于另一种货币的出售或购买。交易的最大时间定义为当交易开放时,直到有效日期和时间为止,交易能在任何时刻结束。由于技术原因,一个交易不能在刚开始的 3 分钟内结束。

+ Forex (Forex)

外汇的英文缩写。

+ 远期合约 (Forward Contract)

有时用作“远期交易”或“期权”的同义词。特指与银行和客户之间远期交易有同样效果的安排。

+ 远期交易 (Forward Deal)

交割日大于即期交割日的交易。

+ 远期点数 (Forward Points)

两种货币间利率的差异,以汇率点数表示。远期点数是为计算远期或直接报价而从即期汇率中加上或减去的点数,加减取决于这种货币远期处于升水还是贴水状态。

+ 远期利率 (Forward Rate)

外汇合约在签订时决定的远期合约履约当天的汇率。加上或减去点数取决于交易中两种货币存款率的差价。远期市场中,有较高利率的基准货币对较低利率的报价货币被说成是贴水。因此,远期点数是从即期汇率中减去。同样,有较低利率的基准货币对较高利率的报价货币被说成是升水,远期点数加上即期汇率即获得远期利率。

+ 分数基点 (Fractional Pips)

分数基点是一种新的定价特征,它可以帮助您查看更多价格走势的细节并帮助您在交易中做出更好的决策。一个分数基点是十分之一个外汇基点,这个基点每增加一位数,您可以在市场中进行更小的价格增加和行动。

+ 基本面分析 (Fundamental Analysis)

基于经济和政治因素的分析。

+ 基本面 (Fundamentals)

形成货币相对价值基础的宏观经济因素,包括通货膨胀、增长、贸易余额、政府赤字和利率。

+ 期货合约 (Futures Contract)

一种在将来某个特定的月份以特定价格交易的商品、货币或者金融工具的方式,前提是这个月份还没到期。

+ 国内生产总值 (Gross Domestic Product)

在国家地理边界内,整个国家的输出、收入和生产支出的总价值。

+ 国民生产总值 (Gross National Product)

国内生产总值加上“外国生产要素收入”---指在外国投资或在外国工作所得的收入。

+ 头肩型 (Head And Shoulders)

价格趋势中被图表专家认为是指示价格趋势逆转的形状。价格上升了一段时间,到达左肩顶峰。然后,获利抛售引起价格下跌或拉平,形成右肩。在更多的获利抛售引起价格下跌到大约肩部的同样价位前,价格再次快速上升到头部。进一步的适度上升或拉平表明进一步的主要下跌很快就会到来。达到颈线时表示应该出售。

+ 避险 (Hedge)

对期权或期货的购买或出售,作为在稍后实施的交易的临时替代品。通常涉及现金、期货或期权市场中的相反的头寸。

+ 对冲 (Hedging)

采用对冲交易的主要目的是保护(避险)财产或债务不会因外汇汇率波动而遭受损失,而不是从汇率波动中获利。

+ 恶性通货膨胀 (Hyperinflation)

非常高的且自我支持的通货膨胀水平。另一个定义是通货膨胀超过 50% 后再降到先前水平的时间超过 12 个月的期间。

+ 国际货币基金组织 (Imf)

国际货币基金组织 - 成立于 1946 年,提供短期和中期的国际清算并鼓励汇率的自由化。国际货币基金组织可以提供必要的贷款以帮助其成员克服国际收支余额的问题。

+ 价内 (In The Money)

如果标的币种的价格高于行使价/履约价时,买权即在价内。如果标的金融票据的价格低于行使价/履约价时,则卖权即在价内。

+ 通货膨胀 (Inflation)

总体价格水平持续升高,同时购买力相对下降。有时也指这种价格水平的过度移动。

+ 初始保证金 (Initial Margin)

指客户在进行交易前经纪人要求客户缴纳的保证金,万一对方违约可以起到一定的缓冲作用。

+ 利率风险 (Interest Rate Risk)

因利率改变造成损失的可能性。

+ 干预 (Intervention)

中央银行进入市场影响其货币价值的行动。

+ 即日头寸 (Intra Day Position)

一天内交易商运行的开放头寸。通常在关闭时持平

+ Kiwi (Kiwi)

新西兰元的俗称

+ LIFFE (London International Financial Futures Exchange)

伦敦国际金融期货交易所。

+ 先行指标 (Leading Indicators)

被认为是先于经济增长率和全部商业活动变化的统计指标,例如工厂订单。

+ 负债 (Liability)

在外汇术语中,表示向交易对方交割一定数量货币的义务,应以在指定远期日期所持的收支平衡表,或未到期的远期或即期交易为依据。

+ 限价订单 - 保留的日间交易 (Limit Order Reserved Day Trading Deal)

参看挂单

+ 清偿 (Liquidation)

抵消或结清先前所建立头寸的任何交易。

+ 流动性 (Liquidity)

市场接受大型交易而不会对利率有任何冲击的能力。

+ 多头 (Long)

一种市场状态,指客户买入了他本身并没拥有过的货币。例如:多头美元。

+ 卢尼 (Loonie)

加拿大硬币的俗称

+ MITI (Ministry Of International Trade And Industry)

日本国际贸易和产业部。

+ MM (Mm)

货币市场

+ 主要货币 (Major Currencies)

世界上大部分国家货币所对的货币。

主要货币为:
英镑(GBP)
美元(USD)
日元(JPY)
瑞士法郎(CHF)
欧元(EUR)

+ 做市商 (Market Maker)

当某交易员或公司报出他们准备买卖的买卖价格时被称为做市。

+ 增收保证金 (Margin Call)

为补进头寸要求额外的资金。

+ 保证金 (Margin)

头寸持有者在证券、期权、外汇或远期合约中的抵押金,必须缴纳以预防合约方的信贷风险。保证金在其他领域的定义如下:
1. 买入和卖出汇率之间的差价,也用来指示即期或远期之间的贴水或升水。
2. 对期权来说,是要求期权卖方抵押金的数目。
3. 对期货来说,是建立一个期货头寸帐户时交给清算所的存款。
4. 美联储要求储备一定百分比的资金,作为初始交易的信用保障。

+ 市值 (Market Value)

对于外汇头寸来说,市值通常是按当时市场汇率所能购买的本国货币的数量,以兑换在外汇合同下应交割的外汇数量。

+ 到期日 (Maturity)

在签订合约时确定的清算交易的日期。

+ 共同基金 (Mutual Fund)

一种开放期限的投资公司。相当于信托公司。

+ 票据 (Note)

一种由支付承诺构成的金融契据,不是一个支付订单或债务证明。

+ 卖价 (Offer)

一个交易商愿意出售基准货币的汇率。

+ 开放市场操作 (Open Market Operations)

中央银行在市场中执行的影响汇率和利率的操作。

+ 开放的头寸 (Open Position)

任何一个未实际付款,或未被同一交割日的相等和相反的交易所逆转的交易。可解释为高风险、高回报的头寸。

+ 期权类别 (Option Class)

同一标的工具名下所列的同样类型的所有期权 - 买权或卖权。

+ 期权 (Option)

在预先决定的时间段内,给与权利但没有义务在指定价格购买或出售指定数量金融工具的合约。

+ 价外 (Out Of The Money)

当行使期权时,因标的金融票据的价格而无法获利时,如果行使/履约价格低于标的金融票据的价格,卖权即在价外。如果行使/履约价格高于标的金融票据的价格,买权即在价外。

+ 场外交易(OTC) (Over The Counter Otc)

用于描述任何交易商不在交易所而是通过电话或电脑网络进行的交易

+ PPI (Producer Price Index)

生产者物价指数。参阅批发价格指数。

+ 票面价值 (Par)

1. 证券或金融票据的名义价格。
2. 货币的官方价值

+ 挂单 (Pending Order)

为了在实时市场时间出现客户预先设定的利率时执行日间交易的订单。挂起率高于储备期间的利率。保留订单可以保留至客户设定的一段时间,和到潜在日间交易订单在预定条件下启动时必须的保证金相关联。也称为“限价”订单

+ 基点 (Pip)

参看点(一个单位的0.0001)

+ (Point)

(1)一个百分点的百分之一,通常任何即期汇率都为 10,000 个基点。汇率的变化通常以基点数表示。
(2) 对于利率来说,从 8% 变为 9% 移动了一个百分点。
(3)价格移动中最小的波动或最小的增量。

+ 头寸 (Position)

给定货币的总风险。头寸可以是持平/轧平(没有风险)、多头(买入的货币多于卖出的)或空头(卖出的货币多于买入的)。

+ 升水/权利金 (Premium)

远期汇率超过即期汇率的数量。
2. 债券的市场价格超过其面值价格的量。
3. 对期权来说,卖权或买权的购买者必须付给卖权或买权的出售者的价格。
4. 支付超过正常价位的差额。

+ 购买力平价 (Purchasing Power Parity)

汇率决定的模型,一个国家一种商品的价格在因汇率改变而调整变化后,应该等于相同商品在另一国家的价格。也称为单一价格法则。

+ 买卖权等价 (Put Call Parity)

同样履约期和有效期的买权与卖权的权利金之间的平衡关系。

+ 卖权 (Put Option)

在预先决定的时间段内以期权行使价格卖出货币、金融票据或期货的权利,但这不是义务。

+ 报价 (Quote)

一种指示性价格。报出的价格,仅供参考而不能作为交易依据。

+ 波幅 (Range)

在将来的交易纪录中, 一指定阶段的最高价与最低价的差别。

+ 汇率 (Rate)

以一种货币表示另一种货币的价格。和等值含义相同。

+ 衰退 (Recession)

商业活动的减少通常定义为连续两个季度国民生产总值的实际下降。

+ 阻力价位 (Resistance)

期望的销售上限价位。

+ 零售价格指数 (Retail Price Index)

衡量零售价格平均水平的每月变化,一般针对一组定义的商品。

+ 风险管理 (Risk Management)

对威胁获利性或一个机构存在的风险的辨认、承受或补偿。对外汇来说,风险管理包括市场、独立性、国家、转移、交割、信用和交易对方风险等方面。

+ 风险 (Risks)

任何市场都伴随着风险。它意味着收入的变化和实际收入可能与预期收入并不相符。交易外汇所伴随的风险包括:市场、交易、利率、收益曲线、波动、流动性、强制出售、交易对方、信用和国家的风险。

+ 滚动 (Rolling Over)

对同一标的股票以同样的履约/行使价格用远期期权代替一个近期期权。

+ 展期交割 (Rollover)

基于两种货币利率差异,将一个交易的清算延长到另一个到期日,例如,第二天。使用某些工具可能会收取费用。

+ 卖出价格 (Selling Rate)

一个银行愿意卖出外汇的汇率。

+ 空头 (Short)

客户卖出他并不拥有的一种货币的市场头寸。通常以基准货币的形式表示。

+ 疲软市场 (Soft Market)

一个市场潜在的卖者多于买者,可能造成价格快速下跌的情况。

+ 即期/隔日 (Spot Next)

即期日期隔夜掉期到下一个营业日。

+ 即期价格/汇率 (Spot Price Rate)

货币正在即期市场上交易的价格。

+ 即期 (Spot)

1. 最常见的外汇交易。
2. 即期指货币的购买和出售的清算日期在向前 2 个工作日。

+ 差价/套利 (Spread)

1. 一种货币买入价和出价之间的差异。
2. 两个相关期货合约价格之间的差异。
3. 对期权来说,对同一标的货币包括两个或多个期权系列的交易。

+ 稳定的市场 (Stable Market)

一个活跃的市场,能承受对货币的大量出售或购买,而不会对利率有任何冲击。

+ 滞胀 (Stagflation)

在高通货膨胀率的同时衰退或低增长。

+ S&P (Standard And Poors)

一个从事评估借贷者金融健康的美国企业。该企业也创建了某些股票指数,即 S&P 500。

+ 英镑 (Sterling)

英镑

+ 止损单 (Stop Loss Order)

一个经纪人或做市商下的订单,可凭此在市场到达低于当前价格的指定价格时,清算头寸。目的是为减少损失。

+ 止损离场价格 (Stop Out Price)

美国术语,指国库券竞价时最低可接受的价格。

+ 跨式 (Straddle)

同时以同样的份额、行使/履约价格和有效期,购买/出售买权和卖权。

+ 履约价格 (Strike Price)

也叫做行使价格。一个期权持有者可以购买或出售标的工具的价格。

+ 迭期 (Strip)

2 个卖权和 1 个买权的组合。

+ 结构性失业 (Structural Unemployment)

一个经济结构中固有的失业水平。

+ 支撑价位 (Support Levels)

一个会发生买卖的价位。

+ 掉期 (Swap)

在 2 个不同日期同时购买和出售相同数量,的给定货币,对应于另一种货币的出售和购买。掉期可以对应于一个远期合约。实质上,掉期在某种程度上类似于在同样的期间内借入一种货币并贷出另一种货币。但是,任何回报率或资金消耗是以双向交易的价格差异形式表示的。

+ 瑞士法郎 (Swissy)

瑞士法郎的市场俗称。

+ 止盈 (Take Profit)

一个经纪人或做市商下的订单,可凭此在市场到达高于当前价格的指定价格时,清算头寸。目的是为锁定特定的利润。

+ 国库券 (T Bill)

国库券

+ TIFFE (Tokyo International Financial Futures Exchange)

东京国际金融期货交易所。

+ 技术分析 (Technical Analysis)

研究价格,了解一种货币的供需情况。常用方法为棋形、趋势线峰值、低部、顶部、三角旗形图、形态和缺口等。

+ Theta (Theta)

一个期权的价格对在有效期内时间变化的敏感度的衡量。

+ 不活跃的市场 (Thin Market)

交易低弥的市场,其中买入价和叫价差距很大并且交易的金融工具的流动性较差。

+ 跳动点 (Tick)

价格向上或向下的最小变化。

+ 交易风险 (Transaction Exposure)

当前外汇交易产生的获利或损失的可能性。

+ 交易 (Transaction)

由于订单的执行而产生的证券购买或出售。

+ 结算日 (Value Date)

对外汇合约来说,是合约双方交换购买或出售货币的日子。对于即期交易,是指以决定即期交割日的报价银行所在国家的时间为准,在交割日之后 2 个工作日内的外汇买卖。

+ 低估 (Undervaluation)

当一个汇率低于其购买力比价时,被认为是低估了。

+ 即期交割 (Value Spot)

一般在合约签订日起 2 个工作日后清算。当日交割交易,执行当天清算;有时也称为现金交易。

+ 香草期权/单纯期权 (Vanilla Option)

一种简单的期权,其条款和条件除了行使方式、有效期和履约价,不再包括其它内容。而新奇期权相比之下有附加的条款。

+ 变动保证金 (Variation Margin)

当价格移动引起资金低于合约所规定价值的比例时,要求客户存入的资金。

+ 维加 (Vega)

表示对于隐含波动性中一个百分点的变化,期权相应的价格变动。

+ 波动率 (Volatility)

一个资产的价格在给定期间内预期波动的数量的衡量。通常用每日价格变化的年标准偏差(历史的)进行计算。可包含在期货定价和隐含波动性中。

+ 世界银行 (World Bank)

由国际货币基金组织(IMF)成员组成的银行,其目标是通过提供贷款给私人资本不存在的地方,从而帮助成员国的发展。

+ 收益曲线 (Yield Curve)

显示金融票据从现在到到期时收益变化的图表。原来在证券市场使用的系统,现在广泛使用于各种金融期货。一个正向(向上的)曲线在较短的到期时间内有较低的利率,在较长的到期时间有较高的利率。一个负向(向下的)曲线在较短的到期时间有较高的利率。

+ 零息债券 (Zero Coupon Bond)

不付利息的债券。这种债券最初在其赎回价基础上折扣销售。

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